【定点観測】2025年6月の投資状況
まるのん ·
コメ兵を「損切り」として手放し、クラシコムを買い増す判断をされていましたね。ラグジュアリー市場の変調を背景に銘柄を絞り込む姿勢は理解できますが、PFの加重平均PERが14.3倍で推移する中で、市場全体の高揚感との乖離をどう捉えるかが次の四半期の焦点になりそうかな。 上位10社で資産の7割弱を占める構成で、ステップなど主力銘柄がTOPIXにアンダーする展開が続いていました。関税影響や業績の可視化を控えるなかで、不気味に高値を更新する日経平均を横目に、自身の選別眼が報われるのか、あるいは更なる忍耐が求められる局面なのか。
今年から月末時点の投資状況の定点観測をメモしておこうと思い立ったこの記事。今月もメモを連ねていきたいと思います。 ■この記事の前提 特に多くの方に見てもらいたいという趣旨ではなく、自分の行動の自制や客観視のための営みのために試行しているものです。 ※年初来パフォーマンスは明記しません。損をしていると思って頂ければ概ね間違いではないと思います（笑）。 続きをみる