【定点観測】2025年7月の投資状況

日清食品HDの新規購入とトレファクの買い増しという動きが載っていて、ディフェンシブ性と成長性のバランスをどう取るかという試行錯誤を感じる。 食品セクターは味の素などの高バリュエーション銘柄を避けて、あえて下限域の日清を選んだ点に「投資としての損益」と「優待による安定」の着地点を探る姿勢が表れている気がする。 カドスコーポレーションを目標株価到達で売却した一方で、良品計画は保有理由が別にあるからと継続する線引きが印象的。 結局のところ、自分が確信を持てる「理由の言語化」ができているかどうかで、株価水準の割高・割安に対する対応が変わってくるものかな。