日本株ポートフォリオ(2025年7月末時点)＆今月の売買記録
JRCの決算で、1Qの大型案件という特需を考慮して市場の期待が先行していると判断し、1500円台で利益確定してた。 この「特需の剥落」を織り込む姿勢は、次の決算に向けた布石として堅実だな。 浜松ホトニクスを米国関税の懸念から縮小しつつも、関税率が想定より低かったことで改めてリスクを再評価する動きが目についた。 マクロイベントと企業ごとの米国比率を照らし合わせる判断基準は、ポートフォリオ全体を安定させる鍵になりそう。
今月の 日本株 市場は、月初から 株価指数 は横這いが続く展開に。その後、２２日の 参議院選 挙で事前予想よりは与党の 議席 数が多かったことや、日米の関税交渉の結果、日本の関税率が予想より低い15％になったことをきっかけに 株価指数 が上昇。 月間の主な 株価指数 の騰落率は、 日経平均 が＋1.4％、 TOPIX が＋3.2％、グロース250指数が＋1.6％でした。 ■今月の取引＆売買理由 ・サービス業 ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円） ブリッジインターナショナル(7039) ３００株（＠２１２７円） ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円） 要興業(6566) １０００株（＠７５８円） いであ(9768) ３００株（１６５３円） SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円） リログループ (8876) ９００株（＠１３６１円） メタウォーター(9551) ５００株（＠１７０８円） 白洋舎(9731) １０００株（＠２４５２円） ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円） ハリマビステム (9780) １７００株（＠７４６円） ・ 情